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【6560】 エル・ティー・エス 2023期

2023年05月25日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

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※空売り機関
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・株主/子会社

企業改革支援会社。ロボテックス・AI・ビジネスプロセスマネジメントを活用、企業変革と働き方改革を促進支援するプロフェッショナルサービス(コンサル、デジタル活用、経営・業務改善)を提供。プロフェッショナルサービス事業(働き方改革・デジタルシフトの実行支援、ビジネスプロセスマネジメント、コンサルティング/ビジネス・IT・HR、デジタル活用サービス)、プラットフォーム事業/子会社アサインナビ(会員向けに、教育・研修、採用・転職、企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」、フリーコンサルタントのマッチング「コンサルタントジョブ」を提供)を展開。2016年RPA(Robotic Process Automation)・AIのサービス開始。2019年FPT ジャパンHD(ベトナム最大手ICT 企業FPTの日本法人)と業務提携。2021年セブン−イレブン・ジャパン向けに RPA 導入支援サービスを提供。2022年横河デジタルと資本業務提携、FPTジャパンホールディングスと資本業務提携、CTCと意思決定AI開発で協業。主要取引先はキリンホールディングス。
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・グラフ/会社資料

1Q決算説明

1Q四半期

前年質疑応答

上場基準計画書

新株予約権
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・感想

株価から18で2300EPS47.2、19で1600EPS49.3、20-21で3500EPS93.2、22で3000EPS55.4
現在2982EPS124.0、目安3500-4500  ぼちぼち安いがEPS150目標は欲しい
中期経営計画だと2024年で営業20億、70%で14億、EPS311となるが本当か?
でも15億でも70%で10.5億EPS233となりそれでも安いPER12.8
(新株の潜在株式調整後ではEPS-2程)

ちょっと気になるのがコンサル系で利益率低いのはブレが出やすそう
他新株が結構発行している、代表から代表法人への移し替えはあるが
直近は放出はしていない

季節的に1-3月に利益が出やすい今後3Qは少し下がるので注意

2023 年度は、新入社員数の増加により、
例年以上に第 2 四半期の教育コストがかかる事は想定されるものの、
新卒社員の約半数が第 3 四半期から有償稼働し、
第 4 四半期には全員が有償稼働できる状態になっている見込み。
第 2 四半期の新卒研修と、第 3 四半期以降の OJT に加え、メンター、コーチ、バディ
等の制度も活用し、受入に伴う既存社員の稼働を過度に増加させることなく、質の⾼い育
成を行っていきたいと考えている。

Q&Aでの返答にあったとおり次の2Qは下がる予定
3Qも影響出るが、4Qから本格的稼働する予定

直近は買えない4Q前、3Q前後にもう一度調べてみる
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