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【6567】 セリオ 2021期

2021年04月16日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

セリオグラフ1

セリオグラフ2

四半期傾向は就労・放課後が気持ち1Q高いか、保育事業は通年変わらず
コロナ影響度(推測)は全ての事業で殆ど無さそう

通期
売上成長率:24.9%→23.1%→10.9%→18%(予) 
営業成長率:38.6%→3.2%→115%→134%(予)

※機関空売り
2021/04/14 Credit Suisse AG 123,200株
2021/04/14 モルガン・スタンレーMUFG 72,600株
2021/04/14 GOLDMAN SACHS 79,600株
2021/04/12 JPモルガン証券 106,900株

合計:382300株
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株主は創業一族で36.9%以上、他役員が4.54%で上位は近年変わっておらず
2位も社長の法人?
ちょこちょこ個人投資家が入ったりしてます
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グラフを参照

直近コロナ時は売上伸びてます、利益も伸びてるが時価総額も伸びてます
と言うか売上原価率コロナ時一気に下がったがちょっと戻り感も出てきてる。

時価総額はコロナ後に倍以上に上がり織り込まれた感もある
信用買い残も増えているが、空売り機関の合計も増えて合わせればそこまででもないか

事業別では保育が綺麗な右肩上がりの売上、就労は一度跳ねたが戻り
放課後系もコロナ後増えてます。

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会社資料
セリオ資料

セリオ資料2


20/10/15営業280で1160、20/07/14営業204で650、20/06/30営業136で500、
19/07/12営業90で370、18/07/13営業72で860、18/03/02営業62で1500、
319で1000-1300

Gキッズ:PER14 時価総額95億、キッズSHDPER14.4時価総額55億、幼児活動PER37.8

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感想
難しい、、、結構株価が去年上昇したのが懸念だが
保育事業中心に伸ばしている。
営業利益率は余り良くないが確実に営業利益は増やしている。

3Q時点で認可20施設、小規模認可9施設、企業型保育3施設、地域子育て支援施設3施設の
合計35施設で残り3カ月で5施設増やす予定、ざっくり5/35で14%増。

放課後施設11月末133施設→2021/5月期に143施設で7.5%増

少し、成長は落ち着くかもしれないが成長中となっている。
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