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【6567】 セリオ 2021期

2021年04月16日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

セリオグラフ1

セリオグラフ2

四半期傾向は就労・放課後が気持ち1Q高いか、保育事業は通年変わらず
コロナ影響度(推測)は全ての事業で殆ど無さそう

通期
売上成長率:24.9%→23.1%→10.9%→18%(予) 
営業成長率:38.6%→3.2%→115%→134%(予)

※機関空売り
2021/04/14 Credit Suisse AG 123,200株
2021/04/14 モルガン・スタンレーMUFG 72,600株
2021/04/14 GOLDMAN SACHS 79,600株
2021/04/12 JPモルガン証券 106,900株

合計:382300株
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株主は創業一族で36.9%以上、他役員が4.54%で上位は近年変わっておらず
2位も社長の法人?
ちょこちょこ個人投資家が入ったりしてます
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グラフを参照

直近コロナ時は売上伸びてます、利益も伸びてるが時価総額も伸びてます
と言うか売上原価率コロナ時一気に下がったがちょっと戻り感も出てきてる。

時価総額はコロナ後に倍以上に上がり織り込まれた感もある
信用買い残も増えているが、空売り機関の合計も増えて合わせればそこまででもないか

事業別では保育が綺麗な右肩上がりの売上、就労は一度跳ねたが戻り
放課後系もコロナ後増えてます。

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会社資料
セリオ資料

セリオ資料2


20/10/15営業280で1160、20/07/14営業204で650、20/06/30営業136で500、
19/07/12営業90で370、18/07/13営業72で860、18/03/02営業62で1500、
319で1000-1300

Gキッズ:PER14 時価総額95億、キッズSHDPER14.4時価総額55億、幼児活動PER37.8

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感想
難しい、、、結構株価が去年上昇したのが懸念だが
保育事業中心に伸ばしている。
営業利益率は余り良くないが確実に営業利益は増やしている。

3Q時点で認可20施設、小規模認可9施設、企業型保育3施設、地域子育て支援施設3施設の
合計35施設で残り3カ月で5施設増やす予定、ざっくり5/35で14%増。

放課後施設11月末133施設→2021/5月期に143施設で7.5%増

少し、成長は落ち着くかもしれないが成長中となっている。
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不動産賃貸状況2021/04/17

2021年04月16日
半月ぶりの報告です
工務店さんから見積もりが来ましたが、木材価格が高騰してるとの事
工務店さんが利用している木材屋は国産ですが、もしかしたら値上がりする可能性が有るとの事
※他に地盤が余り良くなく、地盤改良用の杭を打つ可能性も、調査しだい。

恐らくコロナによる都市離れ/物流停滞が原因、東京・ニューヨークなど都市から離れる人が増加して
地方に行くんだが、家を建てる人もいる中で更に物流も停滞してるので材料費が高騰との流れ。

・会社関連
→決算報告がまだです、税理士さんが確認中で来週打ち合わせ

・既存戸建て
→満室、変わらず。

・土地③
→変わらず、工務店から通常見積り来たが
 準防火地域で冊子が防火用になったりで再度見積り依頼中

・土地④
→工務店から見積り来ました、決済が終わり3週間後を目安に謄本が送られると思います

--------土地③-------

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・物件一覧の管理データ作成
・物件サイトのデータ集め(定期)
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2021/04/16 アフガニスタン撤退

2021年04月16日
本日+50000円

バイデン大統領がアフガニスタンから
アメリカ軍撤退を表明しました。

9.11迄に撤退と、20年の節目での撤退になります。
インドとパキスタンが会合したりと、中東では
様々な出来事が起こっています。
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