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2021/02/19 取引

2021年02月19日
本日+1310000円

何回でも言いますが、シストレに助けられてます。
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ファンダメンタル投資

2021年02月19日
今現在睡眠削って決算書や企業分析を行っておりましたが、
ふと、一度考えて見ます

大前提としてあるのが投資人生についてに記載されている通り、
歳を取っても投資は行って行きたいと考えてます。

近年株たんなどでも決算で変化があった銘柄を分析して投資していく手法が
大変流行っております、自分も流行りに乗って分析してきたのですが
こちらのやり方だと年齢から何時までも続けられないと言うのと、
資金額から何時までも続けられない可能性はあります。

と言ってもまだまだ先の話になってきそうなので
今は続けても良いかもしれません。

もう一つは優良大型株への投資も良いのでは?と考えております
これは感覚なのですが、バブル時は大型割安・小型割高で恐慌時は大型割高・小型割安
なりやすいのではと考えてます。
マクロ的な要素になってしまうのですが、個人が入りやすい銘柄はバブル化しやすく
逆に暴落時も個人が入っている銘柄の方が落ちやすいとの結論です

まあ、バブルかバブルじゃないかを見分けるのが一番難しいのですが
現時点ではコロナで金融緩和じゃぶじゃぶなのでここが締まりそうとなったらポジションを減らすのですが
大型と小型の乖離が主に1年くらいで大きく離れた時は銘柄変更を行おうかなとも考えています

大型株の良いところは流動性があるので出入りしやすいので、
シストレも参考にした短期売買も出来る可能性は高いです
若いうちは細かい部分も取りに言って、年取ったら短期やめてと
手法の変化が容易な為、続けられやすいです。
それと、最も良い点は上手く行ければリスクが小さい、ドローダウンが小さくなる事です
リーマンショック・コロナショックなど暴落時は粗全ての銘柄が下がるので
資金管理以外でドローダウンを回避するには優れています、
また、シストレに落とし込めれば管理や時間効率も上がりそうです

明日から大型の研究も行ってみます。
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【3356】 テリロジー 2021期 タイプA

2021年02月19日
※銘柄を勧めてる訳ではなく、個人的な銘柄勉強の為に記載してます。投資は自己責任です

テリロジー

テリロジーグラフ

四半期傾向は4Qに向けて伸びてそう
コロナ影響度(推測)は緊急事態時は微減だけど、コロナ過は増かも

※機関空売り無し
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株主は創業者2人が上位だが合計で20%弱
会長・社長となっていて配分が違う、
最大のポイントが2人とも70代のおじいちゃん

2年前に個人10%超えで、ひと相場あったが今は落ち着いている
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グラフ/資料を参照
直近はネットワーク売上で上がっております、
営業利益率は10%を超えましたがネットワーク売上が伸びた影響で
売上原価・販売管理費等は変わって無さそう。

20/05/14利益予想140で550円、19/05/10利益予想180で900円、18/05/11利益予想127で500円
17/07/31利益予想55で350円、16/05/13利益予想45で200円
今回利益予想357で1350円-2200円
20/05/14営業予想200で550円、19/05/10営業予想280で900円、18/05/11営業予想200で500円
17/07/31営業予想80で350円、16/05/13営業予想70で200円
今回利益予想480で1200円-2100円

ただし、セキュリティ系ならPER35弱位の目安になるのかな~、自社製品などならPER50超えても違和感はないが
通信機器に至ってはPER20位が目安かも、となるとPER20台後半が無難なところなのだが。

セキュリティ系銘柄
※No.1のアレクソン買収時の資料です

セキュリティ市場
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会社資料

テリロジー資料

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感想
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